12月5日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.8576，涨4.71%
2024-12-08本站音书，12月5日，广发中证传媒ETF最新单元净值为0.8576元，累计净值为0.8576元，较前一交往时上升4.71%。历史数据闪现该基金近1个月上升11.23%，近3个月上升45.11%，近6个月上升32.06%，近1年上升11.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富确立：股票占净值比99.24%，无债券类财富，现款占净值比0.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2017年12
12月5日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.019，涨0.02%
2024-12-08本站音问，12月5日，永赢增益债券A最新单元净值为1.019元，累计净值为1.2737元，较前一来昔时高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢增益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.45%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技术累计讲述15.6%
12月5日基金净值：易方达中盘成长搀杂最新净值1.3162，跌0.81%
2024-12-08本站讯息，12月5日，易方达中盘成长搀杂最新单元净值为1.3162元，累计净值为1.3162元，较前一往复日下落0.81%。历史数据显现该基金近1个月下落6.96%，近3个月高潮4.92%，近6个月下落12.18%，近1年下落12.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比91.31%，无债券类财富，现款占净值比10.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起
12月5日基金净值：工银瑞祥定拓荒起式债券最新净值1.0225，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，工银瑞祥定拓荒起式债券最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.2647元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定拓荒起式债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清醒，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
12月5日基金净值：合法富邦惠利纯债A最新净值1.0144
2024-12-08本站讯息，12月5日，合法富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.2804元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 合法富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
12月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0543，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，中金新辉1年最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.1752元，较前一往改日高涨0.04%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比101.84%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职技术累
12月5日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0192，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.1453元，较前一交游日上升0.04%。历史数据露馅该基金近1个月上升1.04%，近3个月上升1.04%，近6个月上升1.81%，近1年上升4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比149.87%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职
12月5日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.024，涨0.03%
2024-12-08本站音讯，12月5日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.024元，累计净值为1.2776元，较前一往往常高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.33%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2024年11月25日起任职本基金基金司
12月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0559，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.2808元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.16%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.8%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职本
12月5日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0663，涨0.01%
2024-12-08本站音讯，12月5日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.3172元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比122.05%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，